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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 976.00 | 33 982.00 | 19 993.00 | 53 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 566.00 | 38 572.00 | 19 993.00 | 58 566.00 |
060 Stock marchandises | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
072 Créances – Autres | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
084 Disponibilités | 93 871.00 | | 93 871.00 | 93 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 125.00 | | 102 125.00 | 102 125.00 |
110 Total général Actif | 160 691.00 | 38 572.00 | 122 119.00 | 160 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 901.00 | | | 96 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 402.00 | | | 60 402.00 |
230 Autres produits | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 941.00 | | | 158 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9.00 | | | -9.00 |
242 Autres charges externes. | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | | | 493.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
262 Autres charges | 302.00 | | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 976.00 | | | 131 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
290 Produits exceptionnels | 517.00 | | | 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |