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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 886.00 | 32 909.00 | 15 977.00 | 48 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 744.00 | 32 909.00 | 25 835.00 | 58 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 214.00 | | 68 214.00 | 68 214.00 |
BZ Autres créances | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CF Disponibilités | 194 725.00 | | 194 725.00 | 194 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 944.00 | | 266 944.00 | 266 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 687.00 | 32 909.00 | 292 778.00 | 325 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 363.00 | 231 056.00 | | 219 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145.00 | -11 693.00 | | 1 145.00 |
DL TOTAL (I) | 231 508.00 | 230 363.00 | | 231 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 48.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 337.00 | 9 537.00 | | 7 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 833.00 | 48 161.00 | | 53 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 270.00 | 57 747.00 | | 61 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 778.00 | 288 110.00 | | 292 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 270.00 | 57 747.00 | | 61 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 48.00 | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 100.00 | | 373 100.00 | 373 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 100.00 | | 373 100.00 | 373 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 460.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 598.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 372.00 | 34 830.00 | | 35 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 1 250.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 1 250.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 1 250.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 665.00 | 360 746.00 | | 374 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 520.00 | 372 438.00 | | 373 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145.00 | -11 693.00 | | 1 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 387.00 | | 1 357.00 | 57 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 670.00 | | 1 216.00 | 47 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 717.00 | | 141.00 | 9 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 689.00 | 6 219.00 | | 26 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 689.00 | 6 219.00 | | 26 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
UX Autres créances clients | 68 214.00 | 68 214.00 | | 68 214.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 076.00 | 72 218.00 | 9 858.00 | 82 076.00 |
VW T.V.A. | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | 2 787.00 | | 2 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 840.00 | 22 667.00 | | 16 840.00 |
ST Autres comptes | 32 050.00 | 26 839.00 | | 32 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 207.00 | 46 447.00 | | 47 207.00 |
YT Sous‐traitance | 30 320.00 | 36 622.00 | | 30 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 710.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 788.00 | 3 497.00 | | 2 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 543.00 | 69 226.00 | | 74 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 248.00 | 16 468.00 | | 16 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 417.00 | 132 575.00 | | 126 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |