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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BZ Autres créances | 27 989.00 | | 27 989.00 | 27 989.00 |
CF Disponibilités | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 095.00 | -11 814.00 | | -10 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243.00 | 1 719.00 | | 243.00 |
DL TOTAL (I) | 148.00 | -95.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 752.00 | 91 463.00 | | 92 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 253.00 | | 4 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995.00 | 651.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 452.00 | 96 366.00 | | 98 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 600.00 | 96 271.00 | | 98 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 461.00 | 13 464.00 | | 16 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 218.00 | 11 745.00 | | 16 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243.00 | 1 719.00 | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UX Autres créances clients | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VC Groupe et associés | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VI Groupe et associés | 92 752.00 | 92 752.00 | | 92 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 452.00 | 98 452.00 | | 98 452.00 |