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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 609.00 | 233 682.00 | 136 927.00 | 370 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 656.00 | 62 118.00 | 18 538.00 | 80 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 634.00 | 297 820.00 | 195 814.00 | 493 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 127.00 | 2 072.00 | 869 055.00 | 871 127.00 |
BZ Autres créances | 231 323.00 | | 231 323.00 | 231 323.00 |
CF Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 013.00 | | 162 013.00 | 162 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 996.00 | 2 072.00 | 1 285 924.00 | 1 287 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 630.00 | 299 892.00 | 1 481 738.00 | 1 781 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 208 752.00 | | | 208 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 996.00 | | | 119 996.00 |
DL TOTAL (I) | 329 848.00 | | | 329 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 123.00 | | | 159 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 656.00 | | | 372 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 894.00 | | | 160 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 577.00 | | | 350 577.00 |
EA Autres dettes | 86 760.00 | | | 86 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 890.00 | | | 1 151 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 738.00 | | | 1 481 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 919.00 | | | 1 087 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 425.00 | | 440 890.00 | 504 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 681.00 | 493 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 681.00 | 451 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 056.00 | | 440 890.00 | 462 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 960.00 | 82 083.00 | 30 223.00 | 245 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 120.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 060.00 | 81 963.00 | 30 223.00 | 244 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 131.00 | 1 067.00 | 1 126.00 | 2 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 131.00 | 1 067.00 | 1 126.00 | 2 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 131.00 | 1 067.00 | 1 126.00 | 2 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067.00 | 1 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 656.00 | 372 656.00 | | 372 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 577.00 | 350 577.00 | | 350 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 760.00 | 86 760.00 | | 86 760.00 |
UX Autres créances clients | 868 438.00 | 868 438.00 | | 868 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VB T. V. A. | 104 171.00 | 104 171.00 | | 104 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 570.00 | 60 599.00 | 63 971.00 | 124 570.00 |
VI Groupe et associés | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 920.00 | | | 67 920.00 |
VP Divers | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 824.00 | 94 824.00 | | 94 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 013.00 | 162 013.00 | | 162 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 463.00 | 1 264 463.00 | | 1 264 463.00 |
VW T.V.A. | 103 378.00 | 103 378.00 | | 103 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 890.00 | 1 087 919.00 | 63 971.00 | 1 151 890.00 |