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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 856.00 | 35 856.00 | 10 000.00 | 45 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 225.00 | 205 042.00 | 39 183.00 | 244 225.00 |
BF Prêts | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 435.00 | | 37 435.00 | 37 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 641.00 | 240 898.00 | 97 743.00 | 338 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 078.00 | 71 410.00 | 712 668.00 | 784 078.00 |
BZ Autres créances | 111 294.00 | | 111 294.00 | 111 294.00 |
CF Disponibilités | 227 834.00 | | 227 834.00 | 227 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 405.00 | 71 410.00 | 1 055 995.00 | 1 127 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 046.00 | 312 308.00 | 1 153 738.00 | 1 466 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 617.00 | 322 340.00 | | 1 025 617.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
DH Report à nouveau | -3 872.00 | -2 732 573.00 | | -3 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 718.00 | -286 022.00 | | -363 718.00 |
DL TOTAL (I) | 661 898.00 | -2 692 384.00 | | 661 898.00 |
DP Provisions pour risques | 43 537.00 | 64 109.00 | | 43 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 537.00 | 64 109.00 | | 43 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 353.00 | 3 188 812.00 | | 14 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 848.00 | 278 321.00 | | 196 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 437.00 | 344 336.00 | | 227 437.00 |
EA Autres dettes | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 303.00 | 3 811 468.00 | | 448 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 738.00 | 1 183 194.00 | | 1 153 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 485.00 | | 1 700 485.00 | 1 700 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 485.00 | | 1 700 485.00 | 1 700 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 233.00 | | | -50 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 090.00 | 1 695 346.00 | | 1 722 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 808.00 | 1 981 368.00 | | 2 085 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 718.00 | -286 022.00 | | -363 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 360.00 | 276.00 | | 367 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 995.00 | 338 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 995.00 | 244 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 220.00 | | | 273 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 283.00 | 276.00 | | 48 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 973.00 | 26 920.00 | 28 995.00 | 242 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 117.00 | 26 920.00 | 28 995.00 | 207 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 109.00 | | 20 572.00 | 64 109.00 |
6T Sur comptes clients | 52 766.00 | 18 644.00 | | 52 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 766.00 | 18 644.00 | | 52 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 875.00 | 18 644.00 | 20 572.00 | 116 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 644.00 | 20 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 848.00 | 196 848.00 | | 196 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 813.00 | 65 813.00 | | 65 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 197.00 | 115 197.00 | | 115 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
UP Prêts | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 435.00 | | 37 435.00 | 37 435.00 |
UX Autres créances clients | 743 411.00 | 743 411.00 | | 743 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
VC Groupe et associés | 87 862.00 | 87 862.00 | | 87 862.00 |
VP Divers | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 631.00 | 857 405.00 | 89 227.00 | 946 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 303.00 | 448 303.00 | | 448 303.00 |