| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 370.00 | 2 630.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 901.00 | 2 900.00 | 8 001.00 | 10 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 298.00 | 4 270.00 | 13 028.00 | 17 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 277.00 | | 207 277.00 | 207 277.00 |
BZ Autres créances | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
CF Disponibilités | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 078.00 | | 267 078.00 | 267 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 376.00 | 4 270.00 | 280 106.00 | 284 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
DL TOTAL (I) | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 151.00 | | | 59 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 708.00 | | | 78 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 300.00 | | | 122 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 242.00 | | | 260 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 106.00 | | | 280 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 242.00 | | | 260 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 863.00 | | 308 863.00 | 308 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 863.00 | | 308 863.00 | 308 863.00 |
FM Production stockée | | | -12 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 241.00 | | | -3 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 180.00 | | | 303 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 553.00 | | | 299 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 437.00 | | 8 861.00 | 8 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040.00 | | 8 861.00 | 2 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240.00 | 3 030.00 | | 1 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 1 333.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203.00 | 1 696.00 | | 1 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 151.00 | 59 151.00 | | 59 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 300.00 | 122 300.00 | | 122 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
UX Autres créances clients | 207 277.00 | | | 207 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 486.00 | 235 224.00 | 2 262.00 | 237 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 242.00 | 260 242.00 | | 260 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
ST Autres comptes | 62 427.00 | | | 62 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 62 718.00 | | | 62 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 878.00 | | | 150 878.00 |