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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 430.00 | 1 393.00 | 3 037.00 | 4 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 297.00 | 70 468.00 | 31 829.00 | 102 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 286.00 | 86 978.00 | 115 308.00 | 202 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 113.00 | 158 839.00 | 154 274.00 | 313 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 833.00 | | 646 833.00 | 646 833.00 |
BZ Autres créances | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 213.00 | | 150 213.00 | 150 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 460.00 | | 817 460.00 | 817 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 573.00 | 158 839.00 | 971 734.00 | 1 130 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
DH Report à nouveau | 174 127.00 | 138 423.00 | | 174 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 579.00 | 35 703.00 | | 16 579.00 |
DL TOTAL (I) | 242 464.00 | 225 885.00 | | 242 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 921.00 | 313 594.00 | | 299 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 730.00 | 245 290.00 | | 389 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 616.00 | 45 524.00 | | 39 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 270.00 | 604 418.00 | | 729 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 734.00 | 830 303.00 | | 971 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 904.00 | 334 107.00 | | 449 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 447.00 | 14 066.00 | | 14 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 558 022.00 | | 2 558 022.00 | 2 558 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 022.00 | | 2 558 022.00 | 2 558 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 861.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 235.00 | 9 647.00 | | 4 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 100.00 | 5 000.00 | | 60 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 335.00 | 14 647.00 | | 64 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 729.00 | 3 803.00 | | 9 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 707.00 | 7.00 | | 32 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 436.00 | 3 809.00 | | 42 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 900.00 | 10 837.00 | | 21 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 991.00 | 12 018.00 | | 10 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 469.00 | 2 390 399.00 | | 2 622 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 890.00 | 2 354 696.00 | | 2 605 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 579.00 | 35 703.00 | | 16 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 873.00 | 7 789.00 | | 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 239.00 | | 86 841.00 | 294 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 967.00 | 313 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 967.00 | 304 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 139.00 | | 82 411.00 | 290 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 386.00 | 63 714.00 | 35 261.00 | 130 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 386.00 | 62 321.00 | 35 261.00 | 130 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 730.00 | 389 730.00 | | 389 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 646 833.00 | 646 833.00 | | 646 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 347.00 | 667 247.00 | 4 100.00 | 671 347.00 |
VW T.V.A. | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 904.00 | 449 904.00 | | 449 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 890.00 | 13 545.00 | | 4 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 053.00 | 9 000.00 | | 9 053.00 |
ST Autres comptes | 95 696.00 | 106 368.00 | | 95 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 686.00 | 32 562.00 | | 21 686.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 246.00 | 123 198.00 | | 99 246.00 |
YT Sous‐traitance | 2 214 156.00 | 1 859 462.00 | | 2 214 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 344.00 | 2 743.00 | | 3 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 234.00 | 16 288.00 | | 8 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 069.00 | 20 856.00 | | 39 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 871.00 | 32 990.00 | | 102 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 340 590.00 | 2 007 392.00 | | 2 340 590.00 |