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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | -4 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 023.00 | 735 991.00 | 141 033.00 | 877 023.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 523.00 | 754 350.00 | 477 173.00 | 1 231 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 291.00 | | 105 291.00 | 105 291.00 |
BZ Autres créances | 460 127.00 | | 460 127.00 | 460 127.00 |
CF Disponibilités | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 014.00 | | 581 014.00 | 581 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 537.00 | 754 350.00 | 1 058 187.00 | 1 812 537.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 14 360.00 | 135 640.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 669 000.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
DG Autres réserves | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
DH Report à nouveau | -94 115.00 | -93 079.00 | | -94 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 422.00 | 15 415.00 | | 23 422.00 |
DL TOTAL (I) | 708 676.00 | 591 336.00 | | 708 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 22.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 983.00 | 24 005.00 | | 29 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027.00 | 33 643.00 | | 2 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 926.00 | 5 845.00 | | 28 926.00 |
EA Autres dettes | 288 534.00 | 106 789.00 | | 288 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 511.00 | 170 304.00 | | 349 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 187.00 | 761 640.00 | | 1 058 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 470.00 | 170 304.00 | | 347 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 693.00 | | 175 693.00 | 175 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 693.00 | | 175 693.00 | 175 693.00 |
FQ Autres produits | | | 6 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 207.00 | |
GE Autres charges | | | 3 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 997.00 | 209 808.00 | | 13 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 997.00 | 209 808.00 | | 13 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 35.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 587.00 | 153 109.00 | | 16 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 942.00 | 153 144.00 | | 16 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 945.00 | 56 663.00 | | -2 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 697.00 | 291 870.00 | | 223 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 275.00 | 276 455.00 | | 200 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 422.00 | 15 415.00 | | 23 422.00 |