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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 666.00 | 24 263.00 | 3 403.00 | 27 666.00 |
AP Constructions | 3 288 185.00 | 560 990.00 | 2 727 195.00 | 3 288 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 530.00 | 411 924.00 | 126 605.00 | 538 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 385.00 | 837 149.00 | 344 236.00 | 1 181 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 051 960.00 | 1 834 327.00 | 3 217 633.00 | 5 051 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 261.00 | | 43 261.00 | 43 261.00 |
BN En cours de production de biens | 116 053.00 | | 116 053.00 | 116 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 940.00 | | 324 940.00 | 324 940.00 |
BZ Autres créances | 170 473.00 | | 170 473.00 | 170 473.00 |
CF Disponibilités | 169 856.00 | | 169 856.00 | 169 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497 555.00 | | 497 555.00 | 497 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 141.00 | | 1 322 141.00 | 1 322 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 374 102.00 | 1 834 327.00 | 4 539 774.00 | 6 374 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 756 857.00 | | | -1 756 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 697.00 | | | -84 697.00 |
DL TOTAL (I) | -326 555.00 | | | -326 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 736.00 | | | 301 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 705 407.00 | | | 3 705 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 325.00 | | | 288 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 294.00 | | | 217 294.00 |
EA Autres dettes | 353 564.00 | | | 353 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 866 329.00 | | | 4 866 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 774.00 | | | 4 539 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 566 329.00 | | | 4 566 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 362.00 | | 205 362.00 | 205 362.00 |
FG Production vendue services | 489 031.00 | | 489 031.00 | 489 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 393.00 | | 694 393.00 | 694 393.00 |
FM Production stockée | | | -53 006.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 133.00 | |
GE Autres charges | | | 15 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278 599.00 | | | 278 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 939.00 | | | 58 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 365.00 | | | 63 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 359.00 | | | 1 087 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 056.00 | | | 1 172 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 697.00 | | | -84 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 931 450.00 | | 51 501.00 | 4 931 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 051 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 008 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 887 511.00 | | 51 501.00 | 4 887 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 194.00 | 220 133.00 | | 1 614 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 547.00 | 2 716.00 | | 21 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 647.00 | 217 417.00 | | 1 592 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 685 661.00 | 3 685 661.00 | | 3 685 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 325.00 | 288 325.00 | | 288 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 291.00 | 61 291.00 | | 61 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 564.00 | 353 564.00 | | 353 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
UX Autres créances clients | 324 940.00 | 324 940.00 | | 324 940.00 |
VB T. V. A. | 86 062.00 | 86 062.00 | | 86 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 555.00 | 497 555.00 | | 497 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 162.00 | 992 969.00 | 16 192.00 | 1 009 162.00 |
VW T.V.A. | 125 739.00 | 125 739.00 | | 125 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 866 329.00 | 4 566 329.00 | | 4 866 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 650.00 | | | 62 650.00 |
ST Autres comptes | 202 787.00 | | | 202 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
YT Sous‐traitance | 245 355.00 | | | 245 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 813.00 | | | 110 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 802.00 | | | 100 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 591.00 | | | 552 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |