| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 102 000.00 | 4 402.00 | 97 598.00 | 102 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 371.00 | 8 050.00 | 17 320.00 | 25 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 371.00 | 12 453.00 | 114 918.00 | 127 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BZ Autres créances | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
CF Disponibilités | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 227.00 | 12 453.00 | 139 775.00 | 152 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 93 243.00 | 82 595.00 | | 93 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 772.00 | 10 648.00 | | 19 772.00 |
DL TOTAL (I) | 114 116.00 | 94 343.00 | | 114 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 530.00 | 17 759.00 | | 14 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 142.00 | 26 790.00 | | 7 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 987.00 | 4 005.00 | | 3 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 659.00 | 48 717.00 | | 25 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 775.00 | 143 060.00 | | 139 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 659.00 | 48 717.00 | | 25 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 164.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 014.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 331.00 | | 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 351.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 958.00 | -351.00 | | 19 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 1 937.00 | | 3 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 300.00 | 36 200.00 | | 49 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 528.00 | 25 552.00 | | 29 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 772.00 | 10 648.00 | | 19 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 066.00 | | 15 305.00 | 112 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 066.00 | | 15 305.00 | 112 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 439.00 | 5 014.00 | | 7 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 439.00 | 5 014.00 | | 7 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VW T.V.A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | 234.00 | | 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 264.00 | 7 959.00 | | 4 264.00 |
ST Autres comptes | 15 466.00 | 10 742.00 | | 15 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 363.00 | 580.00 | | 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 641.00 | 814.00 | | 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | 6 400.00 | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 186.00 | 2 597.00 | | 2 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 729.00 | 18 702.00 | | 19 729.00 |