| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 527.00 | 31 905.00 | 4 622.00 | 36 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 179.00 | 53 015.00 | 88 164.00 | 141 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 168.00 | | 129 168.00 | 129 168.00 |
BZ Autres créances | 344 465.00 | | 344 465.00 | 344 465.00 |
CF Disponibilités | 54 077.00 | | 54 077.00 | 54 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 711.00 | | 527 711.00 | 527 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 890.00 | 53 015.00 | 615 875.00 | 668 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 698.00 | | | -254 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 187.00 | | | 73 187.00 |
DL TOTAL (I) | 103 488.00 | | | 103 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 766.00 | | | 156 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 828.00 | | | 184 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 940.00 | | | 132 940.00 |
EA Autres dettes | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 387.00 | | | 512 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 875.00 | | | 615 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 387.00 | | | 512 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 265.00 | | 1 190 265.00 | 1 190 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 265.00 | | 1 190 265.00 | 1 190 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 757.00 | |
GE Autres charges | | | 25 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 540.00 | | | 1 246 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 352.00 | | | 1 173 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 187.00 | | | 73 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 180.00 | | | 141 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 110.00 | | | 98 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 257.00 | 8 758.00 | | 44 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 393.00 | 6 717.00 | | 14 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 864.00 | 2 041.00 | | 29 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 143.00 | 148 143.00 | | 148 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 829.00 | 184 829.00 | | 184 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 941.00 | 132 941.00 | | 132 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
UX Autres créances clients | 129 168.00 | 129 168.00 | | 129 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 465.00 | 344 465.00 | | 344 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 175.00 | 473 633.00 | 6 542.00 | 480 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 388.00 | 512 388.00 | | 512 388.00 |