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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
AH Fonds commercial | 271 466.00 | | 271 466.00 | 271 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 090.00 | 27 018.00 | 3 072.00 | 30 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 375.00 | 125 269.00 | 170 107.00 | 295 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 452.00 | 155 807.00 | 444 644.00 | 600 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 466.00 | 19 187.00 | 63 279.00 | 82 466.00 |
BZ Autres créances | 193 467.00 | | 193 467.00 | 193 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
CF Disponibilités | 110 896.00 | | 110 896.00 | 110 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 475.00 | 19 187.00 | 575 288.00 | 594 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 926.00 | 174 994.00 | 1 019 932.00 | 1 194 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 569 200.00 | 492 500.00 | | 569 200.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | -55 654.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 230.00 | 132 421.00 | | -81 230.00 |
DL TOTAL (I) | 499 036.00 | 580 267.00 | | 499 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 244.00 | 34 325.00 | | 329 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 757.00 | 46 760.00 | | 40 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 421.00 | 58 156.00 | | 26 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 886.00 | 93 324.00 | | 120 886.00 |
EA Autres dettes | 3 586.00 | 5 341.00 | | 3 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 896.00 | 237 905.00 | | 520 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 932.00 | 818 172.00 | | 1 019 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 896.00 | 237 905.00 | | 520 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 752.00 | | 132 700.00 | 467 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 986.00 | | | 274 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 766.00 | | 132 700.00 | 192 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 469.00 | 32 338.00 | | 123 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 949.00 | 32 338.00 | | 119 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 081.00 | 64 081.00 | | 64 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UX Autres créances clients | 82 466.00 | 82 466.00 | | 82 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VB T. V. A. | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 244.00 | 329 244.00 | | 329 244.00 |
VI Groupe et associés | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VP Divers | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 190.00 | 90 190.00 | | 90 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 873.00 | 276 873.00 | | 276 873.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 896.00 | 520 896.00 | | 520 896.00 |