| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 229.00 | 87 665.00 | 40 563.00 | 128 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 009.00 | 89 715.00 | 53 293.00 | 143 009.00 |
060 Stock marchandises | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
072 Créances – Autres | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
084 Disponibilités | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
110 Total général Actif | 156 830.00 | 89 715.00 | 67 115.00 | 156 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -22 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 215.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 166.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 165.00 | 2 149.00 | | 2 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 091.00 | 174 789.00 | | 174 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 192.00 | 2 387.00 | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 448.00 | 179 325.00 | | 177 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 136.00 | 1 651.00 | | 1 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 795.00 | 635.00 | | 795.00 |
242 Autres charges externes. | 76 210.00 | 83 891.00 | | 76 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 510.00 | 2 872.00 | | 3 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 378.00 | 75 253.00 | | 64 378.00 |
252 Charges sociales | 18 643.00 | 19 046.00 | | 18 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 522.00 | 24 752.00 | | 23 522.00 |
262 Autres charges | 1 272.00 | 1 562.00 | | 1 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 465.00 | 209 662.00 | | 189 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 017.00 | -30 337.00 | | -12 017.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 15 596.00 | 346.00 | | 15 596.00 |
294 Charges financières | 2 281.00 | 2 816.00 | | 2 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 439.00 | 6 167.00 | | 1 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 330.00 | -38 966.00 | | 1 330.00 |