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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 859.00 | 5 231.00 | 903 628.00 | 908 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 397.00 | | 178 397.00 | 178 397.00 |
BZ Autres créances | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 234.00 | | 186 234.00 | 186 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 093.00 | 5 231.00 | 1 089 862.00 | 1 095 093.00 |
CU Autres participations | 903 000.00 | | 903 000.00 | 903 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 000.00 | 904 000.00 | | 904 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 049.00 | -46 973.00 | | -45 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 097.00 | 1 924.00 | | 2 097.00 |
DL TOTAL (I) | 861 048.00 | 858 951.00 | | 861 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 834.00 | 132 605.00 | | 164 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 379.00 | 13 541.00 | | 9 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 601.00 | 38 501.00 | | 54 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 814.00 | 184 647.00 | | 228 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 862.00 | 1 043 598.00 | | 1 089 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 949.00 | | 106 949.00 | 106 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 949.00 | | 106 949.00 | 106 949.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 949.00 | 77 979.00 | | 106 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 852.00 | 76 056.00 | | 104 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 097.00 | 1 924.00 | | 2 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 102.00 | 129.00 | | 5 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 102.00 | 129.00 | | 5 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
VI Groupe et associés | 164 834.00 | 164 834.00 | | 164 834.00 |
VW T.V.A. | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 814.00 | 228 814.00 | | 228 814.00 |