| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 900.00 | 58 352.00 | 24 549.00 | 82 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 350.00 | 58 352.00 | 47 999.00 | 106 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
BZ Autres créances | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 087.00 | | 251 087.00 | 251 087.00 |
CF Disponibilités | 64 988.00 | | 64 988.00 | 64 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 356.00 | | 1 132 356.00 | 1 132 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 707.00 | 58 352.00 | 1 180 355.00 | 1 238 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 97 000.00 | 87 000.00 | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | 672.00 | 270.00 | | 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 696.00 | 250 402.00 | | 488 696.00 |
DL TOTAL (I) | 861 368.00 | 612 672.00 | | 861 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 533.00 | 93 822.00 | | 83 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 454.00 | 227 735.00 | | 235 454.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 987.00 | 321 583.00 | | 318 987.00 |
ED (V) | | 40.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 355.00 | 934 294.00 | | 1 180 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 987.00 | 321 583.00 | | 318 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 569 939.00 | 1 569 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 569 939.00 | 1 569 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 763.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 347.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 725.00 | 2 085.00 | | 2 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 681.00 | 2 085.00 | | 18 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 725.00 | -2 085.00 | | -2 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 380.00 | 88 533.00 | | 188 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 158.00 | 1 267 836.00 | | 1 592 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 462.00 | 1 017 434.00 | | 1 103 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 696.00 | 250 402.00 | | 488 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 395.00 | | 31 711.00 | 104 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 956.00 | 23 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 755.00 | 106 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 799.00 | 82 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 439.00 | | 8 261.00 | 88 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 956.00 | | 23 450.00 | 15 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 387.00 | 11 763.00 | 13 799.00 | 60 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 387.00 | 11 763.00 | 13 799.00 | 60 387.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 533.00 | 83 533.00 | | 83 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 050.00 | 101 050.00 | | 101 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 485.00 | 105 485.00 | | 105 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
UX Autres créances clients | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
VB T. V. A. | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 731.00 | 816 281.00 | 23 450.00 | 839 731.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 987.00 | 318 987.00 | | 318 987.00 |