| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 399.00 | 26 843.00 | 51 556.00 | 78 399.00 |
040 Immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 399.00 | 26 843.00 | 70 556.00 | 97 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 426.00 | 603.00 | 131 823.00 | 132 426.00 |
072 Créances – Autres | 69 561.00 | | 69 561.00 | 69 561.00 |
084 Disponibilités | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 033.00 | 603.00 | 221 430.00 | 222 033.00 |
110 Total général Actif | 319 432.00 | 27 446.00 | 291 986.00 | 319 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 794.00 | |
134 Report à nouveau | | | -285 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -310 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 433 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 602 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 987.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 717 472.00 | 553 536.00 | | 717 472.00 |
230 Autres produits | 11 010.00 | 20 819.00 | | 11 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 728 482.00 | 574 356.00 | | 728 482.00 |
242 Autres charges externes. | 358 432.00 | 288 651.00 | | 358 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 210.00 | 7 564.00 | | 10 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 300 755.00 | 261 416.00 | | 300 755.00 |
252 Charges sociales | 109 538.00 | 89 855.00 | | 109 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 859.00 | 3 833.00 | | 8 859.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 140.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 787 800.00 | 651 459.00 | | 787 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 318.00 | -77 104.00 | | -59 318.00 |
294 Charges financières | 1 054.00 | 764.00 | | 1 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 2 000.00 | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 672.00 | -79 868.00 | | -60 672.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 110.00 | | | 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 421.00 | | | 83 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 607.00 | | | 147 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |