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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 41.00 | 359.00 | 401.00 |
AP Constructions | 3 829.00 | 251.00 | 3 578.00 | 3 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 257.00 | 5 052.00 | 1 204.00 | 6 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 528.00 | 15 108.00 | 54 420.00 | 69 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 716.00 | 20 454.00 | 154 261.00 | 174 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 369.00 | | 34 369.00 | 34 369.00 |
BZ Autres créances | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 126 664.00 | | 126 664.00 | 126 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 078.00 | | 297 078.00 | 297 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 795.00 | 20 454.00 | 451 340.00 | 471 795.00 |
CU Autres participations | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 214 494.00 | | | 214 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 549.00 | | | 90 549.00 |
DL TOTAL (I) | 371 043.00 | | | 371 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 296.00 | | | 80 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 340.00 | | | 451 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 634.00 | | | 72 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 166.00 | | 409 166.00 | 409 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 166.00 | | 409 166.00 | 409 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | | | -560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 907.00 | | | 415 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 358.00 | | | 325 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 549.00 | | | 90 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 474.00 | | 85 136.00 | 92 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 895.00 | 174 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 895.00 | 79 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 774.00 | | 67 735.00 | 14 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 700.00 | | 17 000.00 | 77 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 536.00 | 12 002.00 | 84.00 | 8 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 536.00 | 11 961.00 | 84.00 | 8 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
VB T. V. A. | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 659.00 | 14 998.00 | 7 661.00 | 22 659.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470.00 | | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 514.00 | 40 414.00 | 15 100.00 | 55 514.00 |
VW T.V.A. | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 296.00 | 72 634.00 | 7 661.00 | 80 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
ST Autres comptes | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 67 632.00 | | | 67 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 383.00 | | | 81 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 088.00 | | | 92 088.00 |