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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 616 563.00 | 223 405.00 | 393 158.00 | 616 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 317.00 | 54 665.00 | 146 652.00 | 201 317.00 |
AX Avances et acomptes | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 563.00 | 278 069.00 | 607 493.00 | 885 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CF Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 675.00 | 278 069.00 | 613 606.00 | 891 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 776.00 | -107 891.00 | | -95 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 842.00 | 12 115.00 | | 16 842.00 |
DL TOTAL (I) | -38 934.00 | -55 776.00 | | -38 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 612.00 | 508 693.00 | | 457 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 775.00 | 163 775.00 | | 158 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 196.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 666.00 | 2 280.00 | | 4 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 451.00 | 30 742.00 | | 31 451.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 540.00 | 705 685.00 | | 652 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 606.00 | 649 909.00 | | 613 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 540.00 | 705 685.00 | | 652 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 854.00 | | 72 854.00 | 72 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 854.00 | | 72 854.00 | 72 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 909.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 610.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 909.00 | 5 605.00 | | 5 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 2 005.00 | | 2 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 763.00 | 76 581.00 | | 78 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 921.00 | 64 466.00 | | 61 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 842.00 | 12 115.00 | | 16 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 854.00 | | 709.00 | 884 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 854.00 | | 709.00 | 884 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 459.00 | 35 610.00 | | 242 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 459.00 | 35 610.00 | | 242 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 004.00 | 93 004.00 | | 93 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 608.00 | 364 608.00 | | 364 608.00 |
VI Groupe et associés | 158 775.00 | 158 775.00 | | 158 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 540.00 | 652 540.00 | | 652 540.00 |