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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 623.00 | 89 616.00 | 7.00 | 89 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 119.00 | 652.00 | 2 467.00 | 3 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 742.00 | 90 268.00 | 3 474.00 | 93 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 089.00 | | 627 089.00 | 627 089.00 |
BZ Autres créances | 62 162.00 | | 62 162.00 | 62 162.00 |
CF Disponibilités | 281 093.00 | | 281 093.00 | 281 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 562.00 | | 47 562.00 | 47 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 356.00 | | 1 018 356.00 | 1 018 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 098.00 | 90 268.00 | 1 021 830.00 | 1 112 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 037.00 | 160 800.00 | | 164 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 730.00 | 3 237.00 | | 235 730.00 |
DL TOTAL (I) | 454 767.00 | 219 037.00 | | 454 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 234.00 | 248.00 | | 2 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 990.00 | 24 912.00 | | 150 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 847.00 | 40 044.00 | | 27 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 388.00 | 98 469.00 | | 157 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 217.00 | 13 871.00 | | 181 217.00 |
EA Autres dettes | 46 928.00 | 5 805.00 | | 46 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459.00 | 408.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 062.00 | 183 757.00 | | 567 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 830.00 | 402 794.00 | | 1 021 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 216.00 | 143 713.00 | | 539 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 234.00 | 248.00 | | 2 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 674.00 | | 1 588 674.00 | 1 588 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 674.00 | | 1 588 674.00 | 1 588 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 427.00 | | | -9 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 530.00 | 1 259.00 | | 88 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 312.00 | 138 026.00 | | 1 641 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 582.00 | 134 789.00 | | 1 405 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 730.00 | 3 237.00 | | 235 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 623.00 | | 3 119.00 | 90 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 623.00 | | | 89 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 616.00 | 652.00 | | 89 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 616.00 | | | 89 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 990.00 | 150 990.00 | | 150 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 388.00 | 157 388.00 | | 157 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 338.00 | 87 338.00 | | 87 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 627 089.00 | 627 089.00 | | 627 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 078.00 | | | 126 078.00 |
VP Divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 812.00 | 737 812.00 | | 737 812.00 |
VW T.V.A. | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 216.00 | 539 216.00 | | 539 216.00 |