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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
072 Créances – Autres | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
084 Disponibilités | 40 168.00 | | 40 168.00 | 40 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 171.00 | | 50 171.00 | 50 171.00 |
110 Total général Actif | 76 271.00 | | 76 271.00 | 76 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 310.00 | 17 500.00 | | 22 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 310.00 | 17 500.00 | | 22 310.00 |
242 Autres charges externes. | 2 340.00 | 2 494.00 | | 2 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 117.00 | | | 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | 271.00 | | 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 254.00 | 1 209.00 | | 1 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 754.00 | 3 974.00 | | 3 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 556.00 | 13 526.00 | | 18 556.00 |
280 Produits financiers | | 34 507.00 | | |
294 Charges financières | 27 216.00 | 2 487.00 | | 27 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 449.00 | | | 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 108.00 | 39 546.00 | | -9 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 71 583.00 | | | 71 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 615.00 | | | 90 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 583.00 | | | 71 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 302.00 | | | 302.00 |