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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 357.00 | 17 845.00 | 17 512.00 | 35 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 905.00 | 17 582.00 | 13 323.00 | 30 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 272.00 | 36 243.00 | 40 030.00 | 76 272.00 |
BT Marchandises | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 590.00 | 8 303.00 | 216 288.00 | 224 590.00 |
BZ Autres créances | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
CF Disponibilités | 189 761.00 | | 189 761.00 | 189 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 792.00 | 8 303.00 | 453 490.00 | 461 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 065.00 | 44 545.00 | 493 519.00 | 538 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 854.00 | 34 845.00 | | 134 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 993.00 | 100 009.00 | | 129 993.00 |
DL TOTAL (I) | 270 347.00 | 140 354.00 | | 270 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 392.00 | 49 756.00 | | 42 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 905.00 | 96 164.00 | | 115 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 876.00 | 44 108.00 | | 64 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 173.00 | 190 163.00 | | 223 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 519.00 | 330 517.00 | | 493 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 925.00 | 21 653.00 | 1 272 578.00 | 1 250 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 925.00 | 21 653.00 | 1 272 578.00 | 1 250 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 679.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 679.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -679.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 931.00 | 29 893.00 | | 39 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 745.00 | 1 087 700.00 | | 1 274 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 752.00 | 987 691.00 | | 1 144 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 993.00 | 100 009.00 | | 129 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 561.00 | | 9 712.00 | 66 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 673.00 | | 8 589.00 | 57 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 072.00 | | 1 123.00 | 8 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 250.00 | 10 992.00 | | 25 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 434.00 | 10 992.00 | | 24 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 303.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 876.00 | 64 876.00 | | 64 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
UX Autres créances clients | 214 627.00 | 214 627.00 | | 214 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VB T. V. A. | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 963.00 | 256 768.00 | 9 195.00 | 265 963.00 |
VW T.V.A. | 48 997.00 | 48 997.00 | | 48 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 173.00 | 223 173.00 | | 223 173.00 |