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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 212.00 | 2 001.00 | 1 211.00 | 3 212.00 |
AH Fonds commercial | 1 821 559.00 | | 1 821 559.00 | 1 821 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 625.00 | 99 279.00 | 12 347.00 | 111 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 081.00 | 734 719.00 | 256 362.00 | 991 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 101.00 | | 50 101.00 | 50 101.00 |
BF Prêts | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 337.00 | 835 999.00 | 2 282 338.00 | 3 118 337.00 |
BT Marchandises | 221 777.00 | | 221 777.00 | 221 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BZ Autres créances | 130 717.00 | | 130 717.00 | 130 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 146.00 | | 106 146.00 | 106 146.00 |
CF Disponibilités | 1 076 174.00 | | 1 076 174.00 | 1 076 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 205.00 | | 1 553 205.00 | 1 553 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 542.00 | 835 999.00 | 3 835 543.00 | 4 671 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259.00 | | | 259.00 |
CU Autres participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 880.00 | 1 980.00 | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 1 947 175.00 | 1 715 211.00 | | 1 947 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 547.00 | 582 864.00 | | 579 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 81.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 551 603.00 | 2 322 136.00 | | 2 551 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 247.00 | 411 009.00 | | 239 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 351.00 | 36 149.00 | | 22 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 655.00 | 892 756.00 | | 853 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 214.00 | 159 000.00 | | 166 214.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | 2 283.00 | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 941.00 | 1 501 197.00 | | 1 283 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 543.00 | 3 823 333.00 | | 3 835 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 728.00 | 1 349 252.00 | | 1 136 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 201 623.00 | | 8 201 623.00 | 8 201 623.00 |
FG Production vendue services | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 224 633.00 | | 8 224 633.00 | 8 224 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 253 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 311 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 488 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482.00 | 43 460.00 | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290.00 | 43 460.00 | | 1 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 695.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | 42 880.00 | | 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 680.00 | 1 758.00 | | 3 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 081.00 | 45 334.00 | | 4 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 790.00 | -1 874.00 | | -2 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 013.00 | 213 166.00 | | 185 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 260 307.00 | 8 217 992.00 | | 8 260 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 680 759.00 | 7 635 127.00 | | 7 680 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 547.00 | 582 864.00 | | 579 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053 698.00 | | 74 227.00 | 3 053 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401.00 | 190 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 846.00 | 3 118 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 445.00 | 1 102 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 142.00 | | 1 629.00 | 1 823 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 354.00 | | 64 798.00 | 1 047 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 202.00 | | 7 800.00 | 183 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 119.00 | 69 324.00 | 9 445.00 | 776 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | 418.00 | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 536.00 | 68 906.00 | 9 445.00 | 774 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 655.00 | 853 655.00 | | 853 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 898.00 | 121 898.00 | | 121 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UP Prêts | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VB T. V. A. | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
VC Groupe et associés | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 093.00 | 91 881.00 | 147 213.00 | 239 093.00 |
VI Groupe et associés | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 867.00 | 149 367.00 | 44 500.00 | 193 867.00 |
VW T.V.A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 941.00 | 1 136 728.00 | 147 213.00 | 1 283 941.00 |