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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178 526.00 | 1 311 626.00 | 866 900.00 | 2 178 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 057.00 | 33 232.00 | 58 826.00 | 92 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 542.00 | 1 347 487.00 | 930 056.00 | 2 277 542.00 |
BT Marchandises | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 675.00 | 4 351.00 | 55 324.00 | 59 675.00 |
BZ Autres créances | 110 464.00 | | 110 464.00 | 110 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 430 560.00 | | 430 560.00 | 430 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 047.00 | 4 351.00 | 632 696.00 | 637 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 590.00 | 1 351 838.00 | 1 562 752.00 | 2 914 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 928.00 | 232 928.00 | | 232 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DG Autres réserves | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
DH Report à nouveau | | -75 251.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 415.00 | 93 086.00 | | 113 415.00 |
DL TOTAL (I) | 380 209.00 | 266 795.00 | | 380 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 149.00 | 501 533.00 | | 470 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 000.00 | 284 468.00 | | 440 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 182.00 | 165 046.00 | | 44 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 559.00 | 116 939.00 | | 147 559.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | 4 110.00 | | 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 542.00 | 1 072 096.00 | | 1 182 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 752.00 | 1 338 891.00 | | 1 562 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 792.00 | 603 346.00 | | 838 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 502.00 | | 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 239.00 | | 603 449.00 | 1 677 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 145.00 | 2 277 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 178 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 145.00 | 94 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661 792.00 | | 516 735.00 | 1 661 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 442.00 | | 82 390.00 | 15 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 4 325.00 | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 610.00 | 347 022.00 | 3 145.00 | 1 003 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990 367.00 | 321 259.00 | | 990 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 243.00 | 25 763.00 | 3 145.00 | 13 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 551.00 | | 200.00 | 4 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 551.00 | | 200.00 | 4 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 551.00 | | 200.00 | 4 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 182.00 | 44 182.00 | | 44 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 54 454.00 | 54 454.00 | | 54 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VB T. V. A. | 86 750.00 | 86 750.00 | | 86 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 716.00 | 125 966.00 | 343 750.00 | 469 716.00 |
VI Groupe et associés | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 240.00 | 180 240.00 | | 180 240.00 |
VW T.V.A. | 91 151.00 | 91 151.00 | | 91 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 542.00 | 838 792.00 | 343 750.00 | 1 182 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 633.00 | 4 346.00 | | 4 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 826.00 | 4 525.00 | | 21 826.00 |
ST Autres comptes | 57 829.00 | 62 234.00 | | 57 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 027.00 | 22 033.00 | | 26 027.00 |
YT Sous‐traitance | 256 442.00 | 256 659.00 | | 256 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 633.00 | 4 346.00 | | 4 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 644.00 | 234 266.00 | | 357 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 612.00 | 96 598.00 | | 114 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 124.00 | 432 451.00 | | 449 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |