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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 830.00 | 146.00 | 684.00 | 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 041.00 | 12 368.00 | 20 673.00 | 33 041.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 081.00 | 12 514.00 | 21 567.00 | 34 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
060 Stock marchandises | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 32 239.00 | | 32 239.00 | 32 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 311.00 | | 36 311.00 | 36 311.00 |
110 Total général Actif | 70 391.00 | 12 514.00 | 57 877.00 | 70 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 843.00 | | | 78 843.00 |
230 Autres produits | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 686.00 | | | 82 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 678.00 | | | 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -572.00 | | | -572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 062.00 | | | -1 062.00 |
242 Autres charges externes. | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
252 Charges sociales | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
262 Autres charges | 261.00 | | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 685.00 | | | 78 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |