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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 197.00 | 8 043.00 | 10 154.00 | 18 197.00 |
040 Immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 385.00 | 8 043.00 | 11 342.00 | 19 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 731.00 | 1 440.00 | 43 291.00 | 44 731.00 |
072 Créances – Autres | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
084 Disponibilités | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 214.00 | 1 440.00 | 55 774.00 | 57 214.00 |
110 Total général Actif | 76 600.00 | 9 483.00 | 67 116.00 | 76 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 308.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 42 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 188.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 391.00 | 126 857.00 | | 175 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 024.00 | 2.00 | | 1 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 415.00 | 128 359.00 | | 176 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 901.00 | 50 006.00 | | 71 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 308.00 | | | -1 308.00 |
242 Autres charges externes. | 20 470.00 | 20 395.00 | | 20 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 994.00 | 2 512.00 | | 3 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 404.00 | 51 906.00 | | 63 404.00 |
252 Charges sociales | 8 732.00 | 7 297.00 | | 8 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 005.00 | 1 539.00 | | 2 005.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 440.00 | 916.00 | | 1 440.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 112.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 888.00 | 134 682.00 | | 170 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 527.00 | -6 323.00 | | 5 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 137.00 | | | 137.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 148.00 | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 636.00 | -6 472.00 | | 5 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 916.00 | | | 916.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 916.00 | | | 916.00 |