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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 415.00 | 455 941.00 | 517 474.00 | 973 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 509.00 | 211 557.00 | 93 952.00 | 305 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 190.00 | 669 048.00 | 630 141.00 | 1 299 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 625.00 | | 163 625.00 | 163 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 613.00 | | 53 613.00 | 53 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 454.00 | | 1 425 454.00 | 1 425 454.00 |
BZ Autres créances | 462 527.00 | | 462 527.00 | 462 527.00 |
CF Disponibilités | 3 258 790.00 | | 3 258 790.00 | 3 258 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 073.00 | | 117 073.00 | 117 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 481 083.00 | | 5 481 083.00 | 5 481 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 780 273.00 | 669 048.00 | 6 111 225.00 | 6 780 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 076 126.00 | 1 779 303.00 | | 2 076 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 797.00 | 296 822.00 | | 879 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 999 924.00 | 2 120 126.00 | | 2 999 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 135.00 | 802 014.00 | | 801 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 1 617.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 083.00 | 737 679.00 | | 1 215 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 166.00 | 453 881.00 | | 756 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 874.00 | | | 338 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 301.00 | 1 995 192.00 | | 3 111 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 111 225.00 | 4 115 319.00 | | 6 111 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 594.00 | 1 995 192.00 | | 2 399 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 372 866.00 | | 7 372 866.00 | 7 372 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 372 866.00 | | 7 372 866.00 | 7 372 866.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 381 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 558 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 063.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 323 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 639.00 | 9 016.00 | | 3 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 639.00 | 9 327.00 | | 3 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 546.00 | 27 739.00 | | 8 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 546.00 | 27 739.00 | | 8 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 907.00 | -18 411.00 | | -4 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 438.00 | | | 180 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 395 013.00 | 7 833 991.00 | | 7 395 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 515 215.00 | 7 537 169.00 | | 6 515 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 797.00 | 296 822.00 | | 879 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 221.00 | | 55 969.00 | 1 243 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 956.00 | | 47 969.00 | 1 230 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 715.00 | | 8 000.00 | 10 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 985.00 | 162 064.00 | | 506 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 435.00 | 162 064.00 | | 505 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 083.00 | 1 215 083.00 | | 1 215 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 213.00 | 217 213.00 | | 217 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 999.00 | 166 999.00 | | 166 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 875.00 | 338 875.00 | | 338 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 454.00 | 1 425 454.00 | | 1 425 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
VC Groupe et associés | 414 925.00 | 414 925.00 | | 414 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 333.00 | 88 294.00 | 640 173.00 | 800 333.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VP Divers | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 073.00 | 117 073.00 | | 117 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 769.00 | 2 023 769.00 | | 2 023 769.00 |
VW T.V.A. | 335 853.00 | 335 853.00 | | 335 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 634.00 | 2 399 595.00 | 640 173.00 | 3 111 634.00 |