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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 929.00 | 7 506.00 | 29 422.00 | 36 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 676.00 | 22 437.00 | 5 239.00 | 27 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 254.00 | 29 943.00 | 36 310.00 | 66 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 546.00 | 23 770.00 | 17 776.00 | 41 546.00 |
BT Marchandises | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BZ Autres créances | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CF Disponibilités | 104 560.00 | | 104 560.00 | 104 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 626.00 | 23 770.00 | 134 856.00 | 158 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 880.00 | 53 713.00 | 171 166.00 | 224 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 404.00 | 26 815.00 | | 32 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 752.00 | 5 589.00 | | 25 752.00 |
DL TOTAL (I) | 82 156.00 | 56 404.00 | | 82 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 735.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 2 254.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 467.00 | 16 515.00 | | 54 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 374.00 | 16 263.00 | | 29 374.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 010.00 | 37 767.00 | | 89 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 166.00 | 94 171.00 | | 171 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 455.00 | | 61 455.00 | 61 455.00 |
FD Production vendue biens | 241 256.00 | | 241 256.00 | 241 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 711.00 | | 302 711.00 | 302 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 069.00 | |
GE Autres charges | | | 3 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 953.00 | 6 254.00 | | 4 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 679.00 | 7 184.00 | | 5 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 679.00 | 7 184.00 | | 5 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | -930.00 | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | 2 163.00 | | 5 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 999.00 | 305 434.00 | | 313 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 246.00 | 299 846.00 | | 288 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 752.00 | 5 588.00 | | 25 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 192.00 | 15 811.00 | | 18 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 046.00 | 4 897.00 | 4 000.00 | 29 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 046.00 | 4 897.00 | 4 000.00 | 29 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 701.00 | 7 069.00 | | 16 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 701.00 | 7 069.00 | | 16 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 701.00 | 7 069.00 | | 16 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 782.00 | 2 133.00 | 1 649.00 | 3 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 010.00 | 89 010.00 | | 89 010.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |