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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 037.00 | 91 185.00 | 37 852.00 | 129 037.00 |
040 Immobilisations financières | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 623.00 | 91 185.00 | 254 438.00 | 345 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
084 Disponibilités | 111 140.00 | | 111 140.00 | 111 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 005.00 | | 132 005.00 | 132 005.00 |
110 Total général Actif | 477 628.00 | 91 185.00 | 386 443.00 | 477 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 757.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 331.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 326 667.00 | 260 693.00 | | 326 667.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 211.00 | 33 666.00 | | 63 211.00 |
230 Autres produits | 82 577.00 | 76 276.00 | | 82 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 456.00 | 370 635.00 | | 472 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 301.00 | 69 345.00 | | 102 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 116.00 | 5.00 | | -3 116.00 |
242 Autres charges externes. | 107 532.00 | 91 779.00 | | 107 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 207.00 | 11 328.00 | | 6 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 447.00 | 173 129.00 | | 211 447.00 |
252 Charges sociales | 13 031.00 | 16 086.00 | | 13 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 331.00 | 10 847.00 | | 10 331.00 |
262 Autres charges | 449.00 | 816.00 | | 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 182.00 | 373 335.00 | | 448 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 273.00 | -2 700.00 | | 24 273.00 |
280 Produits financiers | 352.00 | 126.00 | | 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 490.00 | 980.00 | | 490.00 |
294 Charges financières | 1 246.00 | 1 009.00 | | 1 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 954.00 | | | 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -218.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 869.00 | -2 603.00 | | 23 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 292.00 | | | 343 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |