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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 930.00 | 70 763.00 | 32 167.00 | 102 930.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 130.00 | 70 763.00 | 34 367.00 | 105 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 955.00 | | 104 955.00 | 104 955.00 |
072 Créances – Autres | 30 258.00 | | 30 258.00 | 30 258.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 197.00 | | 156 197.00 | 156 197.00 |
110 Total général Actif | 261 327.00 | 70 763.00 | 190 563.00 | 261 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 840.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 082.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 317.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 713.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 367.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 787.00 | 574 728.00 | | 343 787.00 |
222 Production stockée | -19 947.00 | -511.00 | | -19 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 434.00 | | |
230 Autres produits | 15 604.00 | 54 231.00 | | 15 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 444.00 | 637 881.00 | | 339 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 010.00 | 136 384.00 | | 23 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 031.00 | -9 345.00 | | 6 031.00 |
242 Autres charges externes. | 120 537.00 | 235 476.00 | | 120 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | 6 029.00 | | 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 518.00 | 158 866.00 | | 95 518.00 |
252 Charges sociales | 48 068.00 | 68 776.00 | | 48 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 450.00 | 19 887.00 | | 15 450.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1 445.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 258.00 | 617 518.00 | | 309 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 185.00 | 20 363.00 | | 30 185.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 36.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 525.00 | 7 958.00 | | 525.00 |
294 Charges financières | 582.00 | 1 387.00 | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 966.00 | 7 872.00 | | 5 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 167.00 | 19 099.00 | | 24 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 082.00 | | | 120 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 846.00 | | | -4 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 810.00 | | | 69 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |