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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 332.00 | 68.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 784.00 | 159 784.00 | | 159 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 742.00 | 161 675.00 | 68.00 | 161 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
CF Disponibilités | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 740.00 | 161 675.00 | 19 065.00 | 180 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
DH Report à nouveau | -173 283.00 | -180 187.00 | | -173 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 242.00 | 6 904.00 | | 51 242.00 |
DL TOTAL (I) | -111 033.00 | -162 274.00 | | -111 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592.00 | 802.00 | | 1 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 2 844.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546.00 | 2 001.00 | | 546.00 |
EA Autres dettes | 122 080.00 | 148 990.00 | | 122 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 098.00 | 181 687.00 | | 130 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 065.00 | 19 413.00 | | 19 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 050.00 | 2 169.00 | | 47 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 050.00 | -4 567.00 | | 47 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 629.00 | 66 684.00 | | 61 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 387.00 | 59 780.00 | | 10 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 242.00 | 6 904.00 | | 51 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 742.00 | | | 161 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 784.00 | | | 159 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633.00 | 257.00 | | 1 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 40.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341.00 | 217.00 | | 1 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 080.00 | 20 754.00 | 80 572.00 | 122 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 984.00 | | 149 984.00 | 149 984.00 |
UX Autres créances clients | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 907.00 | 16 922.00 | 149 984.00 | 166 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 098.00 | 28 772.00 | 80 572.00 | 130 098.00 |