| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 147 992.00 | 92 127.00 | 55 865.00 | 147 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 496.00 | 181 165.00 | 25 330.00 | 206 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 083.00 | 220 382.00 | 128 700.00 | 349 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 947.00 | 493 675.00 | 210 271.00 | 703 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BT Marchandises | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
BZ Autres créances | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 735 746.00 | | 735 746.00 | 735 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 672.00 | | 813 672.00 | 813 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 620.00 | 493 675.00 | 1 023 944.00 | 1 517 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 084.00 | 454 721.00 | | 130 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 644.00 | 95 362.00 | | 203 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 903.00 | 5 652.00 | | 3 903.00 |
DL TOTAL (I) | 343 131.00 | 561 236.00 | | 343 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 697.00 | 73 467.00 | | 80 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 235.00 | 133 339.00 | | 421 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 419.00 | 34 502.00 | | 44 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 708.00 | 105 145.00 | | 133 708.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 406.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 812.00 | 346 861.00 | | 680 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 944.00 | 908 097.00 | | 1 023 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 873.00 | 346 862.00 | | 637 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 537.00 | | 59 411.00 | 644 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 162.00 | | 59 411.00 | 644 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 158.00 | 56 518.00 | | 437 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 158.00 | 56 518.00 | | 437 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 696.00 | 555 696.00 | | 555 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 698.00 | 37 759.00 | 42 939.00 | 80 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 477.00 | 22 102.00 | 375.00 | 22 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 813.00 | 637 874.00 | 42 939.00 | 680 813.00 |