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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 295.00 | 2 555.00 | 16 740.00 | 19 295.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 1 847.00 | 10 153.00 | 12 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 97 408.00 | | 97 408.00 | 97 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 392.00 | 4 402.00 | 312 991.00 | 317 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
BZ Autres créances | 73 856.00 | | 73 856.00 | 73 856.00 |
CF Disponibilités | 37 261.00 | | 37 261.00 | 37 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 719.00 | | 152 719.00 | 152 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 111.00 | 4 402.00 | 465 710.00 | 470 111.00 |
CU Autres participations | 188 614.00 | | 188 614.00 | 188 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 378.00 | 19 186.00 | | 50 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 142.00 | 32 192.00 | | 1 142.00 |
DL TOTAL (I) | 73 520.00 | 72 378.00 | | 73 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 277.00 | 1 276.00 | | 56 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 766.00 | 304 766.00 | | 304 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 125.00 | | 3 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 430.00 | 16 914.00 | | 21 430.00 |
EA Autres dettes | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 189.00 | 332 307.00 | | 392 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 710.00 | 404 685.00 | | 465 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 992.00 | 326 081.00 | | 349 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 168.00 | 1 276.00 | | 2 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 766.00 | | | 304 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 492.00 | | 120 492.00 | 120 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 492.00 | | 120 492.00 | 120 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 402.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 817.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 2 149.00 | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 495.00 | 244 583.00 | | 133 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 353.00 | 212 391.00 | | 132 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 142.00 | 32 192.00 | | 1 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 097.00 | | 172 331.00 | 297 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 036.00 | 286 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 000.00 | 141 036.00 | 317 392.00 | 11 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | 19 295.00 | 6 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | | 12 000.00 | 4 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | 19 295.00 | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | | 12 000.00 | 4 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 097.00 | | 141 036.00 | 286 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 402.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 408.00 | | 97 408.00 | 97 408.00 |
UX Autres créances clients | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 109.00 | 11 911.00 | 42 198.00 | 54 109.00 |
VI Groupe et associés | 224 766.00 | 224 766.00 | | 224 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 683.00 | 68 683.00 | | 68 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 866.00 | 115 458.00 | 97 408.00 | 212 866.00 |
VW T.V.A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 189.00 | 349 992.00 | 42 198.00 | 392 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |