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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 336 136.00 | | 336 136.00 | 336 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 088.00 | 52 120.00 | 40 968.00 | 93 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 320.00 | 52 420.00 | 403 900.00 | 456 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BZ Autres créances | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
CF Disponibilités | 210 761.00 | | 210 761.00 | 210 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 479.00 | | 245 479.00 | 245 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 798.00 | 52 420.00 | 649 378.00 | 701 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 21 415.00 | 32 024.00 | | 21 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 027.00 | -10 610.00 | | 41 027.00 |
DL TOTAL (I) | 128 442.00 | 87 415.00 | | 128 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 883.00 | 196 774.00 | | 160 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 460.00 | 136 446.00 | | 231 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 728.00 | 83 900.00 | | 84 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 584.00 | 18 153.00 | | 30 584.00 |
EA Autres dettes | 13 281.00 | 13 342.00 | | 13 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 937.00 | 448 615.00 | | 520 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 378.00 | 536 030.00 | | 649 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 703.00 | 448 615.00 | | 399 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 622.00 | | 315 622.00 | 315 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 622.00 | | 315 622.00 | 315 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 706.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 1 552.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 1 552.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 2 173.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 2 173.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | -620.00 | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 758.00 | 342 437.00 | | 348 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 731.00 | 353 046.00 | | 307 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 027.00 | -10 610.00 | | 41 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 320.00 | | | 456 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 436.00 | | | 336 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 088.00 | | | 93 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 714.00 | 9 706.00 | | 42 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 414.00 | 9 706.00 | | 42 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 728.00 | 84 728.00 | | 84 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
UX Autres créances clients | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VB T. V. A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 883.00 | 39 650.00 | 121 233.00 | 160 883.00 |
VI Groupe et associés | 231 460.00 | 231 460.00 | | 231 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 226.00 | 56 226.00 | | 56 226.00 |
VW T.V.A. | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 937.00 | 399 703.00 | 121 233.00 | 520 937.00 |