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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 57 079.00 | 12 921.00 | 70 000.00 |
AH Fonds commercial | 211 545.00 | | 211 545.00 | 211 545.00 |
AP Constructions | 469 656.00 | 210 822.00 | 258 834.00 | 469 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 742.00 | 42 818.00 | 28 924.00 | 71 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 586.00 | 19 956.00 | 31 630.00 | 51 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 754.00 | 333 935.00 | 551 819.00 | 885 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BT Marchandises | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BZ Autres créances | 106 567.00 | | 106 567.00 | 106 567.00 |
CF Disponibilités | 29 083.00 | | 29 083.00 | 29 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 727.00 | | 153 727.00 | 153 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 481.00 | 333 935.00 | 705 546.00 | 1 039 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 469.00 | | | 57 469.00 |
DL TOTAL (I) | 62 969.00 | | | 62 969.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 321.00 | | | 227 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 767.00 | | | 137 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 714.00 | | | 112 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 975.00 | | | 64 975.00 |
EA Autres dettes | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 577.00 | | | 635 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 546.00 | | | 705 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 672.00 | | | 494 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 205.00 | | 504 205.00 | 504 205.00 |
FD Production vendue biens | 594 565.00 | | 594 565.00 | 594 565.00 |
FG Production vendue services | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 876.00 | | 1 103 876.00 | 1 103 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408.00 | | | -1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 920.00 | | | 1 130 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 451.00 | | | 1 073 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 469.00 | | | 57 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 219.00 | | 18 535.00 | 908 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 885 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41 000.00 | 3 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 545.00 | | | 281 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 449.00 | | 18 535.00 | 574 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 463.00 | 78 472.00 | 41 000.00 | 296 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 843.00 | 417.00 | 41 000.00 | 43 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 079.00 | 14 000.00 | | 43 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 541.00 | 64 055.00 | | 209 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 714.00 | 112 714.00 | | 112 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
UX Autres créances clients | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 321.00 | 86 416.00 | 140 905.00 | 227 321.00 |
VI Groupe et associés | 137 767.00 | 137 767.00 | | 137 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 368.00 | | | 81 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 511.00 | | | 88 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 118.00 | 109 153.00 | 7 965.00 | 117 118.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 577.00 | 494 672.00 | 140 905.00 | 635 577.00 |