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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 691.00 | 2 592.00 | 5 099.00 | 7 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 296.00 | 23 139.00 | 12 157.00 | 35 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 987.00 | 25 731.00 | 18 256.00 | 43 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 349.00 | | 93 349.00 | 93 349.00 |
BZ Autres créances | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
CF Disponibilités | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 441.00 | | 130 441.00 | 130 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 429.00 | 25 731.00 | 148 697.00 | 174 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
DL TOTAL (I) | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
EA Autres dettes | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 163.00 | | | 109 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 697.00 | | | 148 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 114.00 | | | 100 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 372.00 | | 327 372.00 | 327 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 372.00 | | 327 372.00 | 327 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 109.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 370.00 | | | -1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 375.00 | | | 333 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 859.00 | | | 326 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 988.00 | | 2 299.00 | 42 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 299.00 | 43 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 299.00 | 42 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 988.00 | | 2 299.00 | 41 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 380.00 | 8 109.00 | 757.00 | 18 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 380.00 | 8 109.00 | 757.00 | 18 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 349.00 | 93 349.00 | | 93 349.00 |
VB T. V. A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 540.00 | 5 491.00 | 9 049.00 | 14 540.00 |
VI Groupe et associés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VP Divers | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 418.00 | 117 040.00 | 2 378.00 | 119 418.00 |
VW T.V.A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 163.00 | 100 114.00 | 9 049.00 | 109 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
ST Autres comptes | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
YT Sous‐traitance | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 543.00 | | | 98 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |