| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150 129 894.00 | | 150 129 894.00 | 150 129 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 129 894.00 | | 150 129 894.00 | 150 129 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 396 044.00 | | 5 396 044.00 | 5 396 044.00 |
BZ Autres créances | 817 243.00 | | 817 243.00 | 817 243.00 |
CF Disponibilités | 6 350 305.00 | | 6 350 305.00 | 6 350 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 085.00 | | 46 085.00 | 46 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 609 677.00 | | 12 609 677.00 | 12 609 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 739 571.00 | | 162 739 571.00 | 162 739 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 788 405.00 | 1 788 405.00 | | 1 788 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 841.00 | 178 841.00 | | 178 841.00 |
DH Report à nouveau | 734.00 | 37 237.00 | | 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 742.00 | 1 358 453.00 | | 1 466 742.00 |
DL TOTAL (I) | 3 434 722.00 | 3 362 936.00 | | 3 434 722.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 862 253.00 | 4 989 142.00 | | 4 862 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 250 483.00 | 141 221 329.00 | | 137 250 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 271 255.00 | 8 760 547.00 | | 8 271 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 691 716.00 | 4 765 947.00 | | 5 691 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 276.00 | 1 488 886.00 | | 1 003 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 225 865.00 | 3 795 527.00 | | 2 225 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 304 849.00 | 165 021 379.00 | | 159 304 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 739 571.00 | 168 384 314.00 | | 162 739 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 671 176.00 | | 15 671 176.00 | 15 671 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 671 176.00 | | 15 671 176.00 | 15 671 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 307 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 978 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 977 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 026 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 268 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 268 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 092 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 092 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 127 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 660 798.00 | 683 048.00 | | 660 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 247 010.00 | 19 840 786.00 | | 23 247 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 780 268.00 | 18 482 333.00 | | 21 780 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 466 742.00 | 1 358 453.00 | | 1 466 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 592 224.00 | | | 155 592 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 462 330.00 | 150 129 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 462 330.00 | 150 129 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 592 224.00 | | | 155 592 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 862 253.00 | 138 023.00 | 735 204.00 | 4 862 253.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 271 255.00 | 303 499.00 | 1 239 974.00 | 8 271 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 691 716.00 | 5 691 716.00 | | 5 691 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 956.00 | 175 956.00 | | 175 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 225 865.00 | 2 225 865.00 | | 2 225 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 129 894.00 | 5 708 875.00 | 144 421 019.00 | 150 129 894.00 |
UX Autres créances clients | 5 396 044.00 | 5 396 044.00 | | 5 396 044.00 |
VB T. V. A. | 754 767.00 | 754 767.00 | | 754 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 250 483.00 | 4 262 056.00 | 20 373 169.00 | 137 250 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 587 027.00 | | | 4 587 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
VP Divers | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 151.00 | 55 151.00 | | 55 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 389 265.00 | 11 968 247.00 | 144 421 019.00 | 156 389 265.00 |
VW T.V.A. | 760 944.00 | 760 944.00 | | 760 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 304 849.00 | 13 624 436.00 | 22 348 347.00 | 159 304 849.00 |