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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 220.00 | 15 591.00 | 15 628.00 | 31 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 220.00 | 15 591.00 | 15 628.00 | 31 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 236.00 | 97.00 | 6 139.00 | 6 236.00 |
BZ Autres créances | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CF Disponibilités | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 176.00 | 97.00 | 27 078.00 | 27 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 396.00 | 15 689.00 | 42 707.00 | 58 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 455.00 | 10 285.00 | | 11 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 268.00 | 1 170.00 | | 10 268.00 |
DL TOTAL (I) | 23 724.00 | 13 455.00 | | 23 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 127.00 | 15 000.00 | | 12 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731.00 | 5 753.00 | | 1 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 683.00 | 516.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 878.00 | 2 070.00 | | 3 878.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 149.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 982.00 | 23 489.00 | | 18 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 707.00 | 36 945.00 | | 42 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 636.00 | | 74 636.00 | 74 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 636.00 | | 74 636.00 | 74 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 435.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | -887.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 651.00 | 59 907.00 | | 92 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 382.00 | 58 736.00 | | 82 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 268.00 | 1 170.00 | | 10 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 074.00 | | 4 146.00 | 27 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 074.00 | | 4 146.00 | 27 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 156.00 | 2 435.00 | | 13 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 156.00 | 2 435.00 | | 13 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98.00 | | | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98.00 | | | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | | | 98.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124.00 | | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VP Divers | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VW T.V.A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |