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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 834.00 | 290 597.00 | 31 237.00 | 321 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 808.00 | 201 910.00 | 68 898.00 | 270 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 817.00 | 542 507.00 | 122 309.00 | 664 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
BZ Autres créances | 81 444.00 | | 81 444.00 | 81 444.00 |
CF Disponibilités | 50 427.00 | | 50 427.00 | 50 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 764.00 | | 171 764.00 | 171 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 581.00 | 542 507.00 | 294 073.00 | 836 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
DH Report à nouveau | -374 163.00 | -143 944.00 | | -374 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 871.00 | -230 219.00 | | -204 871.00 |
DL TOTAL (I) | -366 213.00 | -161 341.00 | | -366 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 984.00 | 362 076.00 | | 510 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 361.00 | 149 884.00 | | 82 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 813.00 | 112 785.00 | | 66 813.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 33.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 287.00 | 624 778.00 | | 660 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 073.00 | 463 437.00 | | 294 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 982.00 | | 705 982.00 | 705 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 982.00 | | 705 982.00 | 705 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | 371.00 | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | 371.00 | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 170.00 | 1 222.00 | | 3 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170.00 | 1 222.00 | | 3 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 612.00 | -851.00 | | -2 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 715.00 | 739 356.00 | | 723 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 587.00 | 969 575.00 | | 928 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 871.00 | -230 219.00 | | -204 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 824.00 | | 6 992.00 | 657 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 651.00 | | 6 992.00 | 585 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 187.00 | 40 319.00 | | 502 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 187.00 | 40 319.00 | | 452 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 361.00 | 82 361.00 | | 82 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
UX Autres créances clients | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
VB T. V. A. | 57 593.00 | | | 57 593.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 510 984.00 | 510 984.00 | | 510 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 341.00 | 110 168.00 | 22 173.00 | 132 341.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 287.00 | 660 287.00 | | 660 287.00 |