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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 700.00 | 144.00 | 19 556.00 | 19 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 062.00 | 1 406.00 | 3 656.00 | 5 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 581.00 | 1 549.00 | 37 032.00 | 38 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 658.00 | | 525 658.00 | 525 658.00 |
BZ Autres créances | 129 319.00 | | 129 319.00 | 129 319.00 |
CF Disponibilités | 337 697.00 | | 337 697.00 | 337 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 492.00 | | 994 492.00 | 994 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 073.00 | 1 549.00 | 1 031 524.00 | 1 033 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 000.00 | 73 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 405.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 650.00 | 79 608.00 | | 3 650.00 |
DL TOTAL (I) | 165 463.00 | 161 813.00 | | 165 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 005.00 | 5.00 | | 200 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 521.00 | 151 738.00 | | 151 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 829.00 | 34 190.00 | | 191 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 999.00 | 361 980.00 | | 19 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 326.00 | 205 197.00 | | 180 326.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 382.00 | 90 586.00 | | 122 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 061.00 | 843 774.00 | | 866 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 524.00 | 1 005 587.00 | | 1 031 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 782 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 782 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 426.00 | 31 005.00 | | 6 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 796.00 | 942 929.00 | | 794 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 146.00 | 863 321.00 | | 791 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 650.00 | 79 608.00 | | 3 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 348.00 | | 27 684.00 | 14 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 451.00 | 38 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 451.00 | 5 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 19 700.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 168.00 | | 3 345.00 | 5 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 180.00 | | 4 639.00 | 8 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 167.00 | 818.00 | 3 451.00 | 4 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | 690.00 | 3 451.00 | 4 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 477.00 | 171 477.00 | | 171 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 382.00 | 122 382.00 | | 122 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
UX Autres créances clients | 525 658.00 | 525 658.00 | | 525 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 005.00 | 5.00 | 200 000.00 | 200 005.00 |
VI Groupe et associés | 160 370.00 | 160 370.00 | | 160 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 360.00 | 73 360.00 | | 73 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 350.00 | 656 795.00 | 11 555.00 | 668 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 232.00 | 474 232.00 | 200 000.00 | 674 232.00 |