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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 72 227 332.00 | | 72 227 332.00 | 72 227 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 227 332.00 | | 72 227 332.00 | 72 227 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 947 664.00 | | 2 947 664.00 | 2 947 664.00 |
BZ Autres créances | 266 350.00 | | 266 350.00 | 266 350.00 |
CF Disponibilités | 1 273 018.00 | | 1 273 018.00 | 1 273 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 058.00 | | 45 058.00 | 45 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 532 091.00 | | 4 532 091.00 | 4 532 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 759 423.00 | | 76 759 423.00 | 76 759 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 665.00 | 688 665.00 | | 688 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 867.00 | 56 286.00 | | 68 867.00 |
DH Report à nouveau | 5 665.00 | 58 747.00 | | 5 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 832.00 | 434 677.00 | | 458 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 028.00 | 1 238 375.00 | | 1 222 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 313 246.00 | 70 666 383.00 | | 68 313 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106 812.00 | 5 300 386.00 | | 5 106 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 137.00 | 1 427 169.00 | | 1 569 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 200.00 | 626 840.00 | | 548 200.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 537 394.00 | 78 025 777.00 | | 75 537 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 759 423.00 | 79 264 152.00 | | 76 759 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 487 715.00 | | 3 487 715.00 | 3 487 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 487 715.00 | | 3 487 715.00 | 3 487 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 391 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 035.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 078 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 078 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 354.00 | 171 554.00 | | 166 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 722 768.00 | 6 551 051.00 | | 6 722 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 263 936.00 | 6 116 374.00 | | 6 263 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 832.00 | 434 677.00 | | 458 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 732 149.00 | | | 74 732 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 504 816.00 | 72 227 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 504 816.00 | 72 227 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 732 149.00 | | | 74 732 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 059 274.00 | 309 672.00 | 708 048.00 | 5 059 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 137.00 | 1 569 137.00 | | 1 569 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 581.00 | 44 581.00 | | 44 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 227 332.00 | 2 634 761.00 | 69 592 571.00 | 72 227 332.00 |
UX Autres créances clients | 2 947 664.00 | 2 947 664.00 | | 2 947 664.00 |
VB T. V. A. | 248 232.00 | 248 232.00 | | 248 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 313 246.00 | 3 483 036.00 | 11 648 223.00 | 68 313 246.00 |
VI Groupe et associés | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 588 429.00 | | | 2 588 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 058.00 | 45 058.00 | | 45 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 486 405.00 | 5 893 834.00 | 69 592 571.00 | 75 486 405.00 |
VW T.V.A. | 482 872.00 | 482 872.00 | | 482 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 537 394.00 | 5 957 582.00 | 12 356 271.00 | 75 537 394.00 |