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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 2 768.00 | 332.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 349.00 | 275.00 | 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 280.00 | 3 117.00 | 181 163.00 | 184 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 897.00 | | 45 897.00 | 45 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 177.00 | 3 117.00 | 227 060.00 | 230 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
CU Autres participations | 176 506.00 | | 176 506.00 | 176 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 758.00 | 158 897.00 | | 177 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 513.00 | 18 861.00 | | -10 513.00 |
DL TOTAL (I) | 222 246.00 | 232 758.00 | | 222 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223.00 | 608.00 | | 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 491.00 | 20 010.00 | | 4 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 814.00 | 20 717.00 | | 4 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 060.00 | 253 475.00 | | 227 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 814.00 | 14 489.00 | | 4 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 000.00 | 108 000.00 | | 96 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 513.00 | 89 139.00 | | 106 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 513.00 | 18 861.00 | | -10 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 490.00 | | 4 050.00 | 192 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 260.00 | 180 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 260.00 | 184 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 766.00 | | 4 050.00 | 188 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233.00 | 884.00 | | 2 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 572.00 | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37.00 | 312.00 | | 37.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |