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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 793.00 | | 212 793.00 | 212 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 676.00 | 133 447.00 | 53 229.00 | 186 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 189.00 | 134 767.00 | 281 422.00 | 416 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 337.00 | | 97 337.00 | 97 337.00 |
BZ Autres créances | 139 143.00 | | 139 143.00 | 139 143.00 |
CF Disponibilités | 73 633.00 | | 73 633.00 | 73 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 666.00 | | 312 666.00 | 312 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 855.00 | 134 767.00 | 594 088.00 | 728 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 312 750.00 | 311 838.00 | | 312 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 368.00 | 80 912.00 | | 46 368.00 |
DL TOTAL (I) | 362 418.00 | 396 050.00 | | 362 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 969.00 | 80 045.00 | | 45 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 648.00 | 67 110.00 | | 67 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 853.00 | 126 331.00 | | 117 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 220.00 | | |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 670.00 | 284 907.00 | | 231 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 088.00 | 680 956.00 | | 594 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 189.00 | 244 141.00 | | 215 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 702.00 | | 1 047 702.00 | 1 047 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 702.00 | | 1 047 702.00 | 1 047 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 087.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 956.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 471.00 | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 500.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | 971.00 | | 1 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 971.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 800.00 | 31 466.00 | | 16 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 671.00 | 1 133 313.00 | | 1 084 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 303.00 | 1 052 401.00 | | 1 038 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 368.00 | 80 912.00 | | 46 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 274.00 | | 4 500.00 | 429 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 585.00 | 416 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 585.00 | 187 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 793.00 | | | 212 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 581.00 | | | 205 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | 4 500.00 | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 396.00 | 33 956.00 | 17 585.00 | 118 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 396.00 | 33 956.00 | 17 585.00 | 118 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 648.00 | 67 648.00 | | 67 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 044.00 | 70 044.00 | | 70 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 97 337.00 | 97 337.00 | | 97 337.00 |
VB T. V. A. | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VC Groupe et associés | 118 044.00 | 118 044.00 | | 118 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 969.00 | 29 488.00 | 16 481.00 | 45 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 433.00 | 239 033.00 | 15 400.00 | 254 433.00 |
VW T.V.A. | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 670.00 | 215 189.00 | 16 481.00 | 231 670.00 |