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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BN En cours de production de biens | 111 649.00 | | 111 649.00 | 111 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 429.00 | | 74 429.00 | 74 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 197.00 | | 134 197.00 | 134 197.00 |
BZ Autres créances | 411 276.00 | | 411 276.00 | 411 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 339.00 | | 734 339.00 | 734 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 689.00 | | 735 689.00 | 735 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 090.00 | 107 581.00 | | 95 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 965.00 | -12 492.00 | | 38 965.00 |
DL TOTAL (I) | 144 055.00 | 105 090.00 | | 144 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 169.00 | 50 000.00 | | 48 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -14 950.00 | -14 950.00 | | -14 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 750.00 | 152 421.00 | | 169 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 392.00 | 34 863.00 | | 104 392.00 |
EA Autres dettes | 284 274.00 | 211 324.00 | | 284 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 634.00 | 433 658.00 | | 591 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 689.00 | 538 748.00 | | 735 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 584.00 | 448 608.00 | | 606 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 931.00 | 571 496.00 | 1 325 427.00 | 753 931.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 931.00 | 571 496.00 | 1 325 427.00 | 753 931.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 846.00 | |
GE Autres charges | | | 14 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 141.00 | 888.00 | | 2 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 141.00 | 888.00 | | 2 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 141.00 | -888.00 | | -2 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 429.00 | 630 125.00 | | 1 325 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 464.00 | 642 616.00 | | 1 286 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 965.00 | -12 492.00 | | 38 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450.00 | | 900.00 | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 269.00 | | | 106 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 269.00 | | 106 269.00 | 106 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 269.00 | | 106 269.00 | 106 269.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 750.00 | 169 750.00 | | 169 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 274.00 | 284 274.00 | | 284 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 134 197.00 | 134 197.00 | | 134 197.00 |
VB T. V. A. | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 918.00 | 361 918.00 | | 361 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 922.00 | 545 922.00 | | 545 922.00 |
VW T.V.A. | 96 152.00 | 96 152.00 | | 96 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 584.00 | 606 584.00 | | 606 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | 1 175.00 | | 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 503.00 | 55 001.00 | | 63 503.00 |
ST Autres comptes | 143 695.00 | 52 324.00 | | 143 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 519.00 | 21 791.00 | | 16 519.00 |
YT Sous‐traitance | 1 028 064.00 | 460 410.00 | | 1 028 064.00 |
YW Taxe professionnelle | | 4 242.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 448.00 | 5 417.00 | | 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 677.00 | 24 952.00 | | 9 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 439.00 | 11 227.00 | | 8 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 251 782.00 | 589 526.00 | | 1 251 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |