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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AP Constructions | 7 511.00 | 1 502.00 | 6 009.00 | 7 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 155.00 | 2 320.00 | 3 835.00 | 6 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 640 136.00 | | 640 136.00 | 640 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 859.00 | 1 228 201.00 | 695 658.00 | 1 923 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 164.00 | | 124 164.00 | 124 164.00 |
BZ Autres créances | 158 752.00 | 25 000.00 | 133 752.00 | 158 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 188.00 | | 42 188.00 | 42 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 105.00 | 25 000.00 | 300 105.00 | 325 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 963.00 | 1 253 201.00 | 995 763.00 | 2 248 963.00 |
CU Autres participations | 1 265 968.00 | 1 220 289.00 | 45 679.00 | 1 265 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
DH Report à nouveau | -14 563.00 | | | -14 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 203 710.00 | | | -1 203 710.00 |
DK Provisions réglementées | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
DL TOTAL (I) | -721 633.00 | | | -721 633.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 052.00 | | | 67 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 936.00 | | | 1 367 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 636.00 | | | 76 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
EA Autres dettes | 55 069.00 | | | 55 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 396.00 | | | 1 617 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 763.00 | | | 995 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 460.00 | | | 729 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 052.00 | | | 67 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 213.00 | | 377 213.00 | 377 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 213.00 | | 377 213.00 | 377 213.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 232 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 179 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 536.00 | | | -17 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 514.00 | | | 385 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 224.00 | | | 1 589 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 203 710.00 | | | -1 203 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 384.00 | | 335 583.00 | 1 837 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 109.00 | 1 906 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 109.00 | 1 923 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 251.00 | | 4 414.00 | 9 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824 043.00 | | 331 169.00 | 1 824 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 559.00 | 3 352.00 | | 4 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 294.00 | 795.00 | | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | 2 557.00 | | 1 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 403.00 | 12 173.00 | | 28 403.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | 1 232 788.00 | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 903.00 | 1 284 961.00 | | 100 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 232 788.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 367 935.00 | 479 999.00 | 887 936.00 | 1 367 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 635.00 | 76 635.00 | | 76 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 068.00 | 55 068.00 | | 55 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 640 135.00 | 640 135.00 | | 640 135.00 |
UX Autres créances clients | 124 163.00 | | | 124 163.00 |
VB T. V. A. | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
VC Groupe et associés | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 613.00 | | | 52 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 817.00 | | | 129 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 240.00 | 965 240.00 | | 965 240.00 |
VW T.V.A. | 43 107.00 | 43 107.00 | | 43 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 395.00 | 729 459.00 | 887 936.00 | 1 617 395.00 |