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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 996.00 | 12 456.00 | 13 540.00 | 25 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 672.00 | 12 456.00 | 15 216.00 | 27 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 467.00 | | 69 467.00 | 69 467.00 |
BZ Autres créances | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
CF Disponibilités | 283 545.00 | | 283 545.00 | 283 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 283.00 | | 374 283.00 | 374 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 956.00 | 12 456.00 | 389 500.00 | 401 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 396.00 | | | 73 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
DL TOTAL (I) | 90 307.00 | | | 90 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 872.00 | | | 77 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 724.00 | | | 66 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 719.00 | | | 89 719.00 |
EA Autres dettes | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 192.00 | | | 299 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 500.00 | | | 389 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 537.00 | | | 293 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 624.00 | 14 049.00 | | 13 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 948.00 | 14 049.00 | | 11 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 199.00 | 4 257.00 | | 8 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 199.00 | 4 257.00 | | 8 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 720.00 | 89 720.00 | | 89 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 876.00 | 64 876.00 | | 64 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 467.00 | 69 467.00 | | 69 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 872.00 | 72 218.00 | 5 654.00 | 77 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 963.00 | | | 78 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 414.00 | 90 738.00 | 1 676.00 | 92 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 192.00 | 293 538.00 | 5 654.00 | 299 192.00 |