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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 810.00 | 3 679.00 | 4 131.00 | 7 810.00 |
AP Constructions | 102 123.00 | 3 799.00 | 98 324.00 | 102 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 552.00 | 267 205.00 | 147 347.00 | 414 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 615.00 | 194 352.00 | 331 263.00 | 525 615.00 |
AX Avances et acomptes | 41 445.00 | | 41 445.00 | 41 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 634.00 | | 149 634.00 | 149 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 178.00 | 469 035.00 | 772 143.00 | 1 241 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 425.00 | | 1 982 425.00 | 1 982 425.00 |
BZ Autres créances | 308 731.00 | | 308 731.00 | 308 731.00 |
CF Disponibilités | 2 717 688.00 | | 2 717 688.00 | 2 717 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 381.00 | | 117 381.00 | 117 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 191 825.00 | | 5 191 825.00 | 5 191 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 433 004.00 | 469 035.00 | 5 963 969.00 | 6 433 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 634.00 | | | 149 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 476 438.00 | 369 949.00 | | 476 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 187.00 | 196 489.00 | | 192 187.00 |
DL TOTAL (I) | 778 626.00 | 676 438.00 | | 778 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676 664.00 | 1 609 841.00 | | 1 676 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 977.00 | 1 338 745.00 | | 2 265 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 978.00 | 627 922.00 | | 941 978.00 |
EA Autres dettes | 300 201.00 | 274 344.00 | | 300 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 185 343.00 | 3 851 375.00 | | 5 185 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 963 969.00 | 4 527 813.00 | | 5 963 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 703 022.00 | 2 793 925.00 | | 3 703 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 066.00 | | 680 480.00 | 713 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 680.00 | 149 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 368.00 | 1 241 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 688.00 | 1 083 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | 4 640.00 | 3 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 748.00 | | 597 674.00 | 618 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 148.00 | | 78 166.00 | 91 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 065.00 | 169 975.00 | 12 005.00 | 311 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 3 409.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 795.00 | 166 566.00 | 12 005.00 | 310 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 977.00 | 2 265 977.00 | | 2 265 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 715.00 | 163 715.00 | | 163 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 948.00 | 394 948.00 | | 394 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 201.00 | 300 201.00 | | 300 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 634.00 | | 149 634.00 | 149 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 425.00 | 1 982 425.00 | | 1 982 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VB T. V. A. | 281 605.00 | 281 605.00 | | 281 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 336.00 | 415 730.00 | 35 606.00 | 451 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 328.00 | 184 749.00 | 1 000 000.00 | 1 225 328.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 348.00 | | | 261 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 914.00 | | | 201 914.00 |
VP Divers | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 381.00 | 117 381.00 | | 117 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 171.00 | 2 408 537.00 | 149 634.00 | 2 558 171.00 |
VW T.V.A. | 343 008.00 | 343 008.00 | | 343 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 185 343.00 | 4 109 158.00 | 1 035 606.00 | 5 185 343.00 |