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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 277.00 | 172.00 | 1 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 392.00 | 1 287.00 | 5 105.00 | 6 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 852.00 | 29 190.00 | 41 662.00 | 70 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 755.00 | 31 753.00 | 48 002.00 | 79 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 630 605.00 | 2 965.00 | 627 639.00 | 630 605.00 |
BZ Autres créances | 151 263.00 | | 151 263.00 | 151 263.00 |
CF Disponibilités | 292 969.00 | | 292 969.00 | 292 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 089 836.00 | 2 965.00 | 1 086 871.00 | 1 089 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 591.00 | 34 719.00 | 1 134 873.00 | 1 169 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 806.00 | 154 112.00 | | 230 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 688.00 | 176 694.00 | | 433 688.00 |
DL TOTAL (I) | 686 494.00 | 352 806.00 | | 686 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 175.00 | 44 400.00 | | 172 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 489.00 | 133 979.00 | | 250 489.00 |
EA Autres dettes | 25 715.00 | 458.00 | | 25 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 379.00 | 181 951.00 | | 448 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 873.00 | 534 757.00 | | 1 134 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 379.00 | 181 951.00 | | 448 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 919.00 | | 21 419.00 | 58 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 79 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 77 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 408.00 | | 21 419.00 | 56 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 747.00 | 11 589.00 | 583.00 | 20 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 423.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 894.00 | 11 166.00 | 583.00 | 19 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 965.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 965.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 175.00 | 172 175.00 | | 172 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 254.00 | 93 254.00 | | 93 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 624 081.00 | 624 081.00 | | 624 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VB T. V. A. | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VC Groupe et associés | 124 740.00 | 124 740.00 | | 124 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 817.00 | 782 817.00 | | 782 817.00 |
VW T.V.A. | 108 594.00 | 108 594.00 | | 108 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 379.00 | 448 379.00 | | 448 379.00 |