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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
040 Immobilisations financières | 100 000.00 | 5 000.00 | 95 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 536.00 | 6 536.00 | 95 000.00 | 101 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
072 Créances – Autres | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
084 Disponibilités | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 047.00 | | 29 047.00 | 29 047.00 |
110 Total général Actif | 130 583.00 | 6 536.00 | 124 047.00 | 130 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
242 Autres charges externes. | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
252 Charges sociales | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 831.00 | | | -7 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 831.00 | | | -7 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 536.00 | | | 101 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 760.00 | | | 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 031.00 | | | 1 031.00 |