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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 066.00 | 32 252.00 | 16 814.00 | 49 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 077.00 | 60 230.00 | 16 847.00 | 77 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 143.00 | 92 482.00 | 33 661.00 | 126 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BT Marchandises | 37 733.00 | | 37 733.00 | 37 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BZ Autres créances | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
CF Disponibilités | 337 297.00 | | 337 297.00 | 337 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 182.00 | | 407 182.00 | 407 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 324.00 | 92 482.00 | 440 842.00 | 533 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | 16 239.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 402.00 | | | 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 229.00 | 205 163.00 | | 168 229.00 |
DL TOTAL (I) | 242 631.00 | 254 402.00 | | 242 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499.00 | 2 142.00 | | 2 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 795.00 | 141 559.00 | | 154 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 916.00 | 98 159.00 | | 40 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 211.00 | 241 860.00 | | 198 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 842.00 | 496 262.00 | | 440 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 211.00 | 241 860.00 | | 198 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 227.00 | | 11 916.00 | 114 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 746.00 | 12 736.00 | | 79 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 746.00 | 12 736.00 | | 79 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 795.00 | 154 795.00 | | 154 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
UX Autres créances clients | 558.00 | | | 558.00 |
VB T. V. A. | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VI Groupe et associés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 211.00 | 198 211.00 | | 198 211.00 |