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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 503.00 | 2 182.00 | 3 321.00 | 5 503.00 |
AH Fonds commercial | 205 310.00 | | 205 310.00 | 205 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 451.00 | 1 982.00 | 5 469.00 | 7 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 444.00 | 20 264.00 | 39 179.00 | 59 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 488.00 | 29 348.00 | 278 140.00 | 307 488.00 |
BT Marchandises | 722 104.00 | | 722 104.00 | 722 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 341.00 | 67 887.00 | 279 454.00 | 347 341.00 |
BZ Autres créances | 49 653.00 | | 49 653.00 | 49 653.00 |
CF Disponibilités | 86 819.00 | | 86 819.00 | 86 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 787.00 | | 60 787.00 | 60 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 823.00 | 67 887.00 | 1 207 936.00 | 1 275 823.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 233.00 | 97 236.00 | 1 508 998.00 | 1 606 233.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 439.00 | | | 439.00 |
DH Report à nouveau | -5 661.00 | | | -5 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -890 237.00 | | | -890 237.00 |
DL TOTAL (I) | -560 460.00 | | | -560 460.00 |
DN Avances conditionnées | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DP Provisions pour risques | 87 207.00 | | | 87 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 207.00 | | | 87 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 621.00 | | | 208 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 062.00 | | | 659 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 029.00 | | | 704 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 539.00 | | | 345 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 431.00 | | | 1 920 431.00 |
ED (V) | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 998.00 | | | 1 508 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 388.00 | | | 1 640 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 332.00 | | | 71 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 369.00 | | 38 840.00 | 285 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 721.00 | 24 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 721.00 | 307 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 813.00 | | | 210 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 055.00 | | 38 840.00 | 28 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 554.00 | 14 794.00 | | 14 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 308.00 | 612.00 | | 4 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | 877.00 | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 942.00 | 13 304.00 | | 8 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 207.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 637.00 | 61 250.00 | | 6 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 637.00 | 61 250.00 | | 6 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 637.00 | 148 457.00 | | 6 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581 830.00 | 581 830.00 | | 581 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 029.00 | 704 029.00 | | 704 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 592.00 | 115 270.00 | 48 322.00 | 163 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
UX Autres créances clients | 262 948.00 | | | 262 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 393.00 | | | 84 393.00 |
VB T. V. A. | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 332.00 | 71 332.00 | | 71 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 289.00 | 63 303.00 | 73 986.00 | 137 289.00 |
VI Groupe et associés | 77 232.00 | | 77 232.00 | 77 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 974.00 | | | 91 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
VP Divers | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 787.00 | | | 60 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 489.00 | 457 781.00 | 24 708.00 | 482 489.00 |
VW T.V.A. | 134 548.00 | 33 174.00 | 101 374.00 | 134 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 431.00 | 1 619 517.00 | 300 914.00 | 1 920 431.00 |